Coin Lee@Coinlii

投资是一场长期游戏

Joined February 2025
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基本所有大类都涵盖了，有几个有趣的点 1、债真的拉完了 2、即使还不错的美房地产也仅仅5%，和无风险收益率没区别 3、 $QQQ 的复利根本不弱 4、 $MSTR 的斜率能不能继续，拭目以待
Michael Saylor
@saylor
Oct 6
Since Strategy adopted the Bitcoin Standard in 2020, Digital Equity ($MSTR) and Digital Capital ($BTC) have delivered 52% and 38% annualized returns, outperforming the stock, gold, real estate, and bond benchmarks shown. The future of capital is digital..
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真正修复的 $STRC 和 $MSTR 期待飞轮 2.0 @saylor @phongle
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更新后的 $SMH top10 成分 $SKHY 进入
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这调研很有意思，42个期权策略在spy/qqq中跑，2020 年 1 月到 2025 年 12 月，每个月进一次场，持有 10 个交易日，总结了胜率和平均收益 有趣的是前三盈利的都是股票担保，以正股或ETF做配合 我最爱的CSP列第9 再次说明，期权绝对是“好工具”，但不是“赌具”
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如果从胜率来看，我会选 $COIN 如果从赔率看，我还是爱 $MSTR 我认为MSTR已经是足够的 $BTC alpha
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几个有意思的点 1、房产aum还是很大，中国房产在不断缩水中会不会有接近美国aum一天？ 2、ust中短债规模超了7成，t-bill比我想象中要多 3、gld规模几乎和ust一致
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$MSTR 正在越来越有意思 在上周中 BTC：+22.0% Net BTC Per Share：+31.8% MSTR：+29.8% mNAV：1.06 → 1.04 STRC：+2.9% 即使不买币，用atm折扣回购strc+btc本身拉升，也使Net BTC Per Share拉升 反而mNAV下降，如果BTC、mNAV同时拉升+继续买币，不可想象
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我清掉了AI投资中的正股，如 $TSLA 后面AI方向投资只由 $QQQM + $SMH 完成 我认为后续ai发展的伟大公司不一定在mag7中生产，但99%在 $QQQM 中产生 在加上一些 $SMH 作为加强补充，dca+btd 已经足够
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长期看，国内大部分房产持续下跌 卖后再回租，保证居住水平同时 拥有了更好的机会成本，获得的收益小部分即可覆盖租金 且拥有了流动性及资本成长性
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我认为 $MSTR 已经进入了BTC 飞轮 2.0时代 84W BTC持仓规模已经不允许在沿用上个周期的管理手段 持续增厚现金储备和卖币，看似利空普通股 但是，在必要时候低价回购债务，变向也是增加普通股 Net BTC Per Share 剩下的现金储备，期待在合适时机saylor会购买更多BTC或回购普通股 @saylor @phongle
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怎么理解当前的 $MSTR mNAV= MSTR股价/Net BTC Per Share价值 Net BTC Per Share= （BTC-债务-优先股权益）/普通股数量 我认为 $MSTR 在本轮被杀死机率已经极低 但是对于普通股投资者而言，现在不舒适，资本动作都围绕 $STRC 展开 需要再给一些耐心吧 @saylor @phongle #MSTR #BTC
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有些公司注定理解起来会很难，从复杂到心理 但也因为如此，才会获得超额alpha 未来预测？复杂金融工程？商业模式判断？ $TSLA $MSTR $PLTR
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我很喜欢Net BTC Per Share这个新指标 原来我需要手动计算每股含币量，在减去债务，在折算mNAV，才知道 $MSTR与 $BTC之间的折扣 而现在，通过Net BTC Per Share可以清楚知道在扣除债务后，每股普通股剩余的纯净BTC价值 nice @saylor #MSTR @phongle
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老段call走了些 $AAPL 换了短债 泡泡玛特要拿它10年 $MU $TSLA $SPCX都是可以接货的 看看下个月的13F 哈哈
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bitcoin:native dca&buy the dip 本身就是持续验证的过程，在市场中，噪音很大，如“半导体、存储、meme”等 不是它们不能持续盈利，而是需要在赔率更好的地方坚持下注 下个顶峰见，时间会证明一切 @hongkongdoll
HongKongDoll
@hongkongdoll
Jul 7
五个月过去了，通过定投 5枚，买DIP 2枚 新增了6枚 $BTC 我的持币总数终于到达了20枚 总算是20币侯了 包括前两年屯的 20枚总成本在7万的区间 目前依然小亏 我的屯币之旅还在继续🫡 最近的一些管道收入比我想的运行得还要顺畅 之前担心过投入资金过快 但按杠铃比例计算之后 可以加大投入了
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$MSTR 这周发生的几乎是对于普通股持有者不利的 ATM稀释—卖币—付息补现金 好在整台飞轮得以修复、缓解 给一些耐心再看看吧 @saylor
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只要还在市场中，持续健身可以给你提供源源不断的能量 它可以是思考决策中的那抹清醒 可以是大回撤后的精神按摩 或是训练后的那种前庭愉悦 总之，很nice
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是时候该统计下每周的 $MSTR 数据了 注意，这个数据面板只针对普通股投资者，只更新测算我认为投资MSTR需要的关键数据，作为定量支撑
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$MSTR 回撤不可怕，mNAV接近1也不可怕 $STRC折价是否能回头稳定住 当前75脱锚严重，如果短时间不改善，属于影响整架飞轮结构的运行 卖币也不可怕，反而是结构的优化，最怕的是什么？ 买币的频次数量大大降低，且卖币频次数量加剧 如果真发生，那说明债务压力大，很可能会蝴蝶效应。继续观察吧
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很久没看到3开头的 $GLD &5开头的 $SLV
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