米国株の一次情報、日本語で構造から読む。ROIC・FCF・Moatで強い企業を見抜く。強い企業と、試される企業を構造で見る。 #AI投資ラボ
North America
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指数が最高値圏という見出しだけを見ていると、個別に下がっている質の高い銘柄を疑いたくなる。でも指数の強さがごく一部の銘柄に支えられているなら、逆方向に動くのは自然なこと。QとVを一社ずつ見る意味は、こういう時こそ出てくると思う。
#QRV #投資哲学
【投資指標入門#26】S&P500が最高値圏に迫った日に、52週安値をつけた銘柄が高値をつけた銘柄を上回りました。この組み合わせは約100年で3回目とのこと。ADBEなどウォッチリストの銘柄が大きく下がっている理由も、ここにあるかもしれません。
note.com/investor_memo/n/n50…
#米国株 #S&P500
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補足です。9/21、S&P500は+1.49%で52週高値まで0.67%に接近。それでも新安値30に対し新高値はわずか7。過去に同じ組み合わせが起きたのは1929年7月と1999年12月のみ、とSentimenTraderのGoepfert氏が指摘していました。
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【投資指標入門#26】S&P500が最高値圏に迫った日に、52週安値をつけた銘柄が高値をつけた銘柄を上回りました。この組み合わせは約100年で3回目とのこと。ADBEなどウォッチリストの銘柄が大きく下がっている理由も、ここにあるかもしれません。
note.com/investor_memo/n/n50…
#米国株 #S&P500
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補足です。Crossed銘柄はADBE -45.63%、FICO -35.76%、SYK -22.30%、SPGI -18.92%、MSCI -2.10%。WMは+4.08%でNear Trigger、QR26とグループの中では最も低いスコアです。
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新規点灯はゼロでしたが、ISRGがNear Trigger圏から後退、代わりにWM（ウェイスト・マネジメント）が新登場しました。ADBEの乖離はさらに拡大、MSCIはQRスコアに変化なし。今週のスクリーニング結果をまとめました。
note.com/investor_memo/n/ne0…
#米国株 #スクリーニング #長期投資
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BuyPriceに到達したら終わり、ではなく、そこから始まる比較がある。#25で気づいたのは、違和感を放置せず数字に落とし込むと、次から同じ迷いを繰り返さずに済むということ。ルールは一度作って終わりではなく、迷うたびに育てていくものだと思う。
#投資哲学 #長期投資
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ADBEは6/26に+4.82%反発、Topaz Labs買収発表とAgentic AI拡張が反発の契機。 それでも依然-55.72%、TierA到達9銘柄の中で群を抜いて最深。 Reverse DCFで現値を逆算すると、FCF成長率ほぼゼロ前提。 7月下旬のQ2決算でのCFO後任発表とFY26ガイダンスが解釈を変える鍵。
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Googleが来週ダウ入り(Verizon置き換え)、ただし直近5日で-6%・時価総額$270B消失。 GeminiのShazeer氏がOpenAIへ、DeepMindのJumper氏(AlphaFold開発)がAnthropicへ移籍。 sympathetic sell-off(同情売り)か、構造的競争力低下か。見極めの局面。
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Buybacks work best when the business compounds the underlying FCF per share — and MA's ROIC above 100% means every dollar retained earns far more than the cost of capital. The shrinking share count just makes an already compounding machine more concentrated.
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