Elite Pro en @eToro 🇪🇸 Analizo empresas y opino sobre ellas. Comparto mi cartera en abierto. ✍️ Substack: goo.su/rdrmL
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Dejamos el 2025 otra vez con más del 110% de rentabilidad 🚀
Un año complicado con bastante volatilidad.
Lucharé por superar esta rentabilidad el año que viene! 👊🏽
Si queréis copiar lo que hago, tengo el enlace a eToro en la BIO.
Un abrazo y feliz año! 🥳
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Estos que describe @GaliciaInvestor son otros que son siempre silenciados desde mi pequeña cuenta.
Mucha gracia me hace la gente que repite y repite, y no deja de repetir, que ellos ya avisaron hace meses de que tal acción iba a subir. Y te lo sueltan con su captura de pantalla, por si acaso no te lo creías.
Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué carajo sabrás tú lo que va a hacer el precio de una acción dentro de seis meses? Si Buffett lleva toda la vida diciendo que no tiene ni idea de lo que hará el mercado a corto plazo, y lo dice en serio. Hay una frase suya que me gusta mucho, la de que las previsiones te dicen mucho del que las hace y nada del futuro. Pues eso.
Luego está lo otro, que es lo que más me llama la atención. Las capturas de cuando fallaron no las veo nunca. Y fallaron, eh, seguro que fallaron. Si haces veinte predicciones al año alguna la vas a clavar aunque sea de casualidad, pasa como con el reloj parado. Pero de esas no se acuerda nadie, empezando por el que las hizo.
Y aun suponiendo que acertaras, habría que ver qué acertaste. Porque una cosa es que suba la acción y otra muy distinta que tuvieras razón en lo que pensabas del negocio. Graham lo explicaba con aquello de que a corto plazo el mercado vota y a largo plazo pesa. A lo mejor tú pensabas que la empresa iba a mejorar márgenes y la acción ha subido porque el sector se ha puesto de moda. Eso no es acertar, es que te ha salido bien, que no es lo mismo.
En fin, buen fin de semana. 😘
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🚨 $HIMS y los péptidos empieza a oler bastante. Está circulando el rumor de un posible anuncio en octubre y, aunque de momento no hay nada oficial, hay cositas que refuerzan el rumor... (Ayer pasó de -3% a + 3%) 🐍
💉En la última call la compañía explicó que ya está haciendo pruebas de estabilidad y validación de APIs de péptidos en sus instalaciones de Menlo Park, incluyendo BPC-157.
Estas pruebas sirven para comprobar que el compuesto mantiene potencia, pureza y estabilidad con el tiempo y que el proceso de fabricación puede repetirse de forma consistente.
🥼Además, $HIMS ha ido reforzando el equipo con perfiles específicos para esta categoría. El fichaje del Dr. Anant Vinjamoori como CMO encaja de lleno con longevity y peptide therapy, trabajando en protocolos, dosis, formación médica y controles clínicos.
También hablaron en la call de NAD+ y Glutathione como parte de esa expansión.
Mientras tanto, el comité asesor de la FDA ha recomendado avanzar con varios péptidos como BPC-157, TB-500, MOTS-c, KPV, Epitalon y Semax, aunque todavía falta la decisión final.
Por eso, cuando el río suena, piedras lleva.
Si anuncian algo, no sería el inicio del proyecto, sino la salida pública de algo que llevan meses preparando por detrás.
💰Y ahí amigos, entra en juego lo que posiblemente sea la pata más gorda que nunca ha tenido, por encima de los GLP1 compuestos.
Por el momento son solo rumores. No nos montemos aún en el cohete.
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🔥Me alegro que $META esté en máximos históricos de nuevo, no por la empresa en sí, si no por que está en el 99% de las carteras de fintwit y estaba siendo un año duro.
Todo el mundo comprando el dip del dip hasta que hizo pop y rápidamente para arriba. 🎉
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🚨🚨 $HIMS ha anunciado hoy que está extendiendo su motor clínico de IA a los miembros de Hims Weight Loss de momento…
No es simplemente un chatbot: el sistema, con consentimiento del usuario, mantiene contexto persistente sobre medicación, dosis, día de tratamiento, evolución del peso, conversaciones anteriores y mensajes del equipo médico.
Si detecta una cuestión clínica que requiere juicio humano, la deriva al Care Team en lugar de responder por su cuenta.
Además, cada respuesta pasa por capas de filtrado, protocolos clínicos y evaluación automática/humana.
Lo hemos hablado ya muuuuchas veces: Data, Data y más Data
Seguimos!
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Hay gente con dinerete que está posicionándose al alza en $UBER
Seguro que no han leído mi artículo de "Uber se va a 0"
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A $CHTR le pesa el bono a 10 años. Con semejante deuda, refinanciar sale caro.
Pero ojo a lo que puede pasar con la caja: tras cerrar Cox, Charter ha subido su objetivo de sinergias operativas de 800 millones a más de 1.000 millones anuales. Y espera bajar el capex de unos 11.400 millones a menos de 8.000 millones cuando terminen las grandes inversiones en red y expansión rural.
Cotiza cerca de PER 3 (con matices) Si ejecutan el plan y el beneficio por acción aguanta, pasar de PER 3 a PER 6 supondría doblar la cotización. Y PER 6 tampoco me parece una locura.
Asimetría. Ahora toca apretar los dientes y comprobar trimestre a trimestre si la caja aparece.
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Sigan! $LMND
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Iván retweeted
Después del tremendo suelo de $UNH saltó al alza. Ahora está en proceso correctivo que parece que ha frenado sobre la media de 30 semanas que tanto le gustaba a Stan Weinstein..
El estaría comprando.
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Iván retweeted
🟢 Este artículo (primera imagen) lo escribí el 6 de agosto de 2025. $ASML cotizaba a 690$, hoy está a 1712$ y llegó a estar en 2000$.
2025 fue un año de tremendas oportunidades, de ahí que llegaramos a hacer un 110% de rentabilidad.
El segundo gráfico que adjunto es cómo está el p/e hoy.
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🔥🍋Hay un potencial ENORME en $LMND que no se habla y se va a empezar a materializar:
Solo el 5-6% de sus clientes tiene más de una póliza.
La prima media por cliente es de apenas 433$, mientras un estadounidense puede gastarse tranquilamente 4.000-5.000$ al año en seguros.
Y @Lemonade_Inc ya tiene Renters, Home, Pet y Car.
Pet y Car creciendo +50%…
👩🏽💼Estamos hablando de 3,3 MILLONES de clientes a los que todavía prácticamente no les han hecho cross-selling.
No hace falta ninguna película rara.
☝🏽Con que una parte de esos clientes pase de tener UNA póliza a tener 2 o 3, el crecimiento puede ser una auténtica barbaridad.
🔥Pero por si fuera poco de momento:
IFP +32%
Revenue +79%
EBITDA ajustado positivo previsto para Q4.
💰Muchísimo dinerete todavía por sacar de una base de clientes que YA tienes dentro de casa. 🍋
Made with AI
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También está el funcionario aquel que estuvo 10 años sin ir a trabajar. O cuando vino la TV alemana al ministerio de sanidad y no había absolutamente nadie entrando a su hora ni saliendo a su hora.
Luego se preguntan cómo los que generamos riqueza cerramos todo y buscamos alternativas a este país.
El funcionario ve las imágenes fichando por otros compañeros y su respuesta es tajante: "Es imposible"
🎯 #EnElPuntoDeMira en @cuatro y @MedInfinityES 🔴 dozz.es/t7bwk
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🚨El mercado de medicamentos para adelgazar podría rondar los 100.000 millones anuales durante la próxima década.
Y mirad quién está entrando a pegarse por ese pastel:
$NVO
$LLY
$PFE
$RHHBY
$AMGN
$AZN
$VKTX
$GPCR
Novo, además, quiere lanzar más de 5 nuevos blockbusters antes de 2030. Cada vez habrá más medicamentos, formatos y precios peleándose por el mismo paciente.
Y aquí es donde $HIMS aparece sin fabricar ninguno.
Ya tiene 2,89 millones de suscriptores, +19%, y una infraestructura de prescripción, seguimiento, datos, marketing, farmacia y logística.
Cuantos más medicamentos aparezcan, más valiosa es esa distribución.
$HIMS no tiene que descubrir el GLP-1 ganador, tiene que convertirse en el sitio donde el paciente termina comprándolo.
Dicho esto, me encantaría escuchar a @AndrewDudum anunciar pronto nuevos acuerdos con alguna de estas farmacéuticas y otras para otros problemas de salud para que se vaya viendo que será el Netflix de la salud.
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📺 Cuando ya hasta en la TV a medio día te dicen poco menos que nos vamos a una guerra con Rusia es, con alta probabilidad, síntoma de que estamos cerca del fin.
😱 Miedo extremo en todo: Petróleo, guerra de Rusia, Irán, Ormuz, Bab el mandeb, mercados, bonos...
🕊️ No os extrañe que estemos a punto de que los mercados vuelen de nuevo, los bonos se relajen, el petróleo empiece a caer y que se empiece a terminar la guerra en todos los sitios.
Buena semana a todos!
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