זָכוּר כִּי עָפָר אֲנָחְנוּ ,פרדסן ושומר השער בין היש לאין
ארץ ישראל השלמה(יליד נמריה)
- Tweets 28,234
- Following 87
- Followers 11,793
- Likes 54,135
עזריאלי קבוצה:
בקשתם ניתוח לחברת נדלן ישראלית, אז ניתחתי את ספינת הדגל.
לא אכביד עליכם עם כל הלשוניות והחישובים, אלא מציג את התוצאה.
מודל נאב פלוס מודל ffo ומכפיל לשנים הבאות, וטבלת רגישות לשעורי היוון כל אחד על דעתו.
הייתי מאוד אגרסיבי בשעורי היוון בנסיון להחזיק שווי.
עם הכבוד להנהלה שמקבלת פרמייה, אבל כפי שניתן לראות במודל השווי שוק מאוד נדיב למספרים פה.
גילוי נאות:
לא מחזיק מניות לא בלונג ולא משאיל בשורט, זה ציוץ לימודי, ואין לראות המלצה או איזה משהו קדוש במסמך, אלא רק רעיון חשיבה שונה.
אני יכול להיות טועה במספרים ובגלל זה צריך לראות בציוץ כמו פלאייר ששמו לכם על הוישר ברכב שחניתם.
תבדקו לבד וכו, אני רק תלמיד.
4
54
3,607
ערב טוב:
בניתי מודל תרחישי רגישות אפשריים לנאוויטס בכל הנוגע לפרויקט סי-ליון המדובר.
יש חשש בשוק אם בצדק או שלא בצדק.
וכרגע רוב המשקיעים שאין להם כוח להעמיק ולבנות תרחיש פשוט מוכרים, כי הכי קל במיוחד אם הם סוחרים או שהם מנהלי כספים של אחרים.
כולנו מבינים שארגנטינה בסוף רוצה כסף, זה נחמד אידיאולוגיות וכו׳, אבל הכסף מדבר.
וזה ברור שהפרויקט יושלם ויפיק במידה ולא יהיו בעיות הנדסיות, אבל השאלה הגדולה היא אם יהיה עיכוב או אם נאוויטס תצטרך לשלם עוד תמלוגים לארגנטינה בנוסף לאנגליה בכדי להגיע להסדר.
מיליי הרגיע כבר ואמר שהוא מתכוון ללכת לעימות צבאי והוא פועל בצד המשפטי במטרה להגיע לפשרה(לדעתי בסוף ימצאו הסדר לגבי פרויקטים עתידיים ולא כאלו שכבר בבניה).
בכל מקרה מורל רגישות של כמה סי ליון שווה במספר תרחישים וכמה זה משפיע על הnpv.
הנחות:
מימין במודל תרחיש הבסיס שהכל הולך חלק.
עמודת חיכוך ועלויות, בלבולי מוח כתבות בynet וכלכליסט, הסנקציות נאכפות על קבלנים וספקים וזה מביא לגידול בעלויות.
עמודת עיכוב ופגיעה במימון, דהיינו קבלנים וספקים נוטשים ויש בעיות במימון עם עיכוב בלוחות הזמנים ודחייה בהפקה.
תרחיש אחרון, עיכוב במימון ובבניה ובנוסף השלבים הבאים לא מפותחים.
כמובן שאין המלצה לכלום וחשוב לבדוק לבד כי אני עלול לטעות.
יש עניין וכו*
5
1
33
3,122
תיק הנמר מסיים את חודש ספטמבר בתשואה חיובית של 2.1%, ובתשואה חיובית כוללת של 17.84% מתחילת שנת 2026.
4
348
תיק הנמר מסיים את חודש ספטמבר בתשואה חיובית של 2.1%, ובתשואה חיובית כוללת של 17.84% מתחילת שנת 2026.
6
1
148
6,325
תראי איזה מודל יפה הכנתי לכם.
*כמובן מחזיק ולא ממליץ כלום כי אולי אני טועה, ורצוי שכל אחד יבדוק בעצמו כי אולי המצאתי את המספרים ואין להסתמך עליהם.
2
2
121
כמה הערב רב צאצאי הבעל פעור ואשרה הפחידו אותנו שלא יביאו להשקיע פה.
הכל מאז ומתמיד היו משאלות לב.
🙏🏻
2
2
75
2,828
לאחר ההודעה אתמול בערב בערוצים שביבי חזר להוביל את הסקרים, הבורסה בתגובה עולה חזק (בנינו בשקט בלי שאף אחד ישמע הוא תמיד הוביל).
23
1
75
7,709
מעריך תוספת נטו לשווי אחרי היטלים שווי ספרים עניינים סיפורים בין 450-500 מיליון שקל תוספת רווח לאלקטרה צריכה.
כמובן יש רכיב הזמן, אבל אחרי אישור זה בוננזה כי זה יעיף מהמאזן את המשרדים שהם זכויות נטל כי אין מה לעשות איתם שם, והם יוסבו למגורים שזה פצצה.
*מחזיק אין המלצה ואולי טועה
5
1
31
3,725
העולם כל כך מסובך כלכלית, שמה שנשאר הוא רק לראות לאן המציאות תוביל אותנו.
ארהב:
האגחים בארהב חצו את ה5%, ושם הפלונטר נובע מצד אחד - המשך השקעות בבום הa.i ותסבוכת אנרגטית לא פתורה דוחפות את המחירים למעלה ולא רק מקשות על הורדת ריבית אלא להפך מושכות להעלות ריבית, מצד שני האטה בבום הזה תביא לפגיעה בכלכלה ולא בטוח כל עוד המשבר האנרגטי לא נפתר שזה יוריד את התשואות ואת הריבית, לא משנה מה יבחרו יהיה לזה מחיר כלכלי.
אירופה:
כלכלת זבל עופות עם עניבה ועט, האגחים שם על 4-5 אחוז בדרך לדעתי ל6 ומעלה, כלכלה לא צומחת, התאבדו על חרב האידיולוגיה העקומות שלהם וזה המחיר, אין מנועי צמיחה עם כל הכבוד, לואי ויטון ופסטה ברילה זה לא מנוע צמיחה, החוב שם שממוחזר בריביות עבר אפסיות פוגש ריביות של 5-4 אחוז, מה שאומר שהיכולת לבצע השקעות עוד יותר מוגבלות, לכן הדבר שהם הכי זקוקים לו זה מלחמת עולם שלישית בתוך אירופה בכדי לחלץ את הכלכלות שלהם, מעל כל זה הם סובלים ממשבר אנרגטי ורוסיה מתחילה להציק להם, עצה ליהודים באירופה,לברוח מהמקום השחור הזה בעדיפות לישראל או לארהב.
ישראל:
פה הסיכון הגדול בעיקר הוא המשך משבר הנדלן, וכמה תהיה היכולת של הבנקים וחברות המימון להמשיך לממן את גופת שוק הדיור.
אני לא רואה פתרון למשבר האנרגיה כל עוד המלחמה עם רוסיה ואיראן ממשיכות, ולבום הai יש מחיר או האטה = פגיעה בכלכלה או בום = אינפלציה וריביות גבוהות.
3
77
6,344
ארוע…
ארהב 5% לעשר שנים.
מניות הנדלן המניב צריכות לעשות התאמת מחיר של לפחות 0.7-0.8 על הון, במנת פתיחה.
אבל אין פה שוק, זה הכל תנועות הון של זרים לענף
4
26
4,349
ביבי מתחזק בסקרים בצדק,השוק אוהב את המהלכים בלבנון ואת ההרתעה של הישראלית.
הבורסה היחידה בעולם שעולה.
7
60
4,704
יש לרשת את המיקומים הכי טובים בארץ, ובכל זאת עד יום היא מקרטעת, אז למה לתת לחברה הזאת שווי של 800-900 מיליון?
לדעתי שווה אחרי הכסף גג 600,בדגש אחרי הכסף.
#אין יעוץ
5
24
3,572
הבעלים מוכר ב-0.7 על ההון.
מה זה אומר?
מה זה אומר על חברות נדל״ן אחרות שדומות לוויי בוקס?
מה זה אומר בכלל?
הרבה שאלות אני שואל
7
1
49
4,517
ברגע שחברות כאלו נכנסות אני יודע שאנחנו קרובים לסוף בטרנד של חברות הדאטה סנטרס.
אין לי מושג איך, אבל תמיד דברים קורים אחרי שחברות מהסוג הזה מחליטות שהן רוצות גם.
זה לא אומר שלא יצטרכו דאטה סנטרס, אבל זה אומר שיכול להיות שיהיה שזה מרמז לסייקל שלילי שבדרך.
החברות האלו לרוב הן הסמן.
6
27
2,072
כסף שיושב בקופה ולא מחפש עסקאות זה לא טוב, אבל כסף שיושב בקופה ומחפש בכוח עסקאות זה עוד יותר לא טוב.
אז אחרי שנפלה עסקת גזית לארי יש הרבה כסף במאזן שגויס, בעייני זה לא אומר שעכשיו צריך להתחיל לעשות עסקאות בכוח.
בחיאת לארי יש הרבה יזום, יש להם את אילת ועוד קרקעות לפיתוח, יש להם הרחבה בקפריסין ויש להם את הזכויות העצומות באשדוד בשני הנכסים ועוד את התחנת כוח שהם מקדמים.
אז עכשיו לבוא ולרכוש משרדים שהם לא הכי להיט במיקום לא הכי מזהיר, ועוד שזה נכס כבר מיוצב, ובכלל ארי זאת חברת ריטייל ומה היא קשורה עכשיו למשרדים, באמת שאין לי הסבר.
בכל זאת צריך לתת את הכבוד הראוי לצחי אבו כי הוא במעמדו לא נמצא סתם ואיפה הוא ואיפה אני, אבל בכל זאת, למה זה טוב העסקאות בכוח האלו.
אם הייתי משקיע בארי הייתי מעדיף לראות את הייזום מיוצב קודם כל, ואת החברה בונה את עצמה במיקוד שהיא התפתחה דרכו.
אין המלצה*
3
44
2,448
כמובן שיהיו כאלו שינסו לצייר את הסיטואציה כאילו היא נגזרת של הממשלה, אבל לא אומר שאין לה איזה חלק בשיקול, אבל הוא שיקול קטן ואפסי.
הסיבות האמיתיות הן בעיקר תאווה לשכר גבוה יותר מעבר שקשה לשלם פה, וגם העומס על מערכת הבריאות, כי יש ילודה גבוהה ועליה, ומלא עובדים זרים, אז רופאים רוצים חיים קלים יותר ושכר גבוה יותר וזו זכותם.
מנגד יש רופאים רבים שעולים מטעמים פטריוטים לישראל שכסף לא פאקטור ראשי בשבילם.
14
29
3,917
כפי שהובטח להלן סקר המנדטים האמיתי.
הנחות יסוד:
בנט לא עובר את אחוז החסימה, ולראיה מפלגת יש עתיד התפרקה כי החברים בה בעייני הבינו שלא יצא מהמפלגה הזאת כלום ולא פרשו.
וינטר עד יום שלישי בהנחה ולא מודיע על הצטרפות לסמוטריץ או לליכוד, הוא מוכיח בעייני שמראש לא הייתה לו כוונה לרוץ בבחירות לפוליטיקה וכל המטרה שלו בריצה הזאת היא לשרוף קולות לימין, כמו שסגלוביץ הלך להכשיר את רעם, אז וינטר בשולחן בשח מט תפקידו רק לשרוף קולות לימין.
ביום הבחירות רבים יבינו שהם לא יכולים לתת קולות למפלגה שתקים ממשלה עם ערבים ועוד עם אחד שהיה העוזר של ערפאת.
בן גביר הוא הפתעת הבחירות, והוא הכאב ראש של ביבי, החשש שהימין צריך לדאוג שלא יתרחש, הוא שביבי יזרוק את בן גביר ויכניס את אייזנקוט לממשלה במקומו של בן גביר.
תזכרו שאנשים יופתעו ביום תוצאת הבחירות ויהיו בהלם איך המספרים הפוכים ושונים ממה שהציגו להם.
70
3
88
24,346
הולמס:
אלו המספרים שאני רואה שמרני בשנים הקרובות.
לא אופתע אם החברה תכה אותם, אבל אני מעדיף לצעוד שמרני.
מציג רווח נקי תזרימי רעיוני, כלומר האיבטדה בניכוי ריבית מסים והשקעות במועדונים לשימור הקיים של המתקנים, בלי לקחת השקעות לפיתוח העסקה כמו רכישות או הרחבות.
אחת החברות הצומחות וכזאת שידעה להתמודד עם מלחמות,קורונה, הפגנות של הערב רב, ומה לא בעצם.
גם אחלה מנהלת שהרגליים שלה במים חזק בחברה(רכשה לא מזמן כמות מניות בשווי 45-50 מיליון שקל בשערים כמדומני גבוהים מפה)
*מחזיק ואין יעוץ אין המלצה אולי טועה.
תבדקו לבד , לכו תנו הכל במכון תותחופלצתים.
בדקו לבד,
רשאי למכור כל רגע או להגדיל כל רגע את ההחזקה.
וכו׳
3
1
26
2,951
יוווו עכשיו הם גם משתלטים לנו על השלטי חוצות, ועוד ערוץ 14, והם יקבעו לנו גם מה מותר לפרסם ומה לא, ובטח ידירו נשים מהשלטי חוצות.
אנחנו בדרך לאיראן, זו שעת חירום.
6
2
52
1,995
בית ספר לאיך להציג ארוע חיובי כארוע שלילי.
כמו החזיר מחוות החיות.
אין יעוץ וכו, דעה בלבד
6
1
84
4,855
המחיקה קרובה מתמיד…
אין המלצה וכו׳ צריך להמתין להצעה שתכפה על המיעוט הקטן.
*אין יעוץ
המלצה
עצה
טיפ
וכו׳
רבד היא השקעה שלי שבינתיים לא מוצלחת בלשון המעטה.
בכל מקרה אולי יתחיל לזוז שם משהו לאחר שאמות תרכוש כפי שפורסם 50% מהנכס שרבד מחזיקה בו 46%.
רבד תשאר על איזה קפצון קטן בשוויצריה,יזמות צמוד לאיבן גבירול ועוד משרדים ומסחר שהיא בונה בשדה דב
יש עוד איזה קרקע ברעננה ולדעתי עוד איזה זכויות עתידיות באשדוד למגורים.
לא מייעץ וכאלה
מחזיק וזה לא זז עד כה
1
12
1,933
תיק הנמר סיים את חודש אוגוסט בתשואה שלילית של 2.25%, ומתחילת השנה תיק הנמר השיא תשואה חיובית של 15.4%.
1
55
1,341
בסדר אני מבין את ההתלהבות מהאחים קנדה וזה הכל טוב.
אבל על מה זה מקבל 900 מיליון שקל שווי?
2
12
2,008
עמל צופה פגיעה של 20 מיליון שקל ברווח התפעולי שנה הבאה בעקבות השינויים של ביטוח לאומי.
דוגמה טובה לחברה שקופה שנותנת גילוי על ההשפעה.
לא ראינו הודעה דומה אצל תגבור ודנאל
2
25
1,955
רציו יה״ש
איזה דוח יפה, חברה פצצה, לא ממונפת, מרחיבה ומצמיחה את יכולת ההפקה וקצב המכירות.
היא תרוויח השנה יותר ממה שחברות פנטזיה של אנרגיה ירוקה ירוויחו בעשור הקרוב.
בקושי 5 מיליארד שקל שווי, לפוסידון הזאת.
לויתן זה מאגר קסם, שאבו גז ממנו והדוח עתודות לא ירד.
בודקים עכשיו חביות נפט אם יש פוטנציאל - אני מניח שבעתיד גם ימצאו דרך לייצא לאירופה.
ואנחנו לקראת הרחבת קצב ההפקה והמכירה של החברה.
מוכרים אותה לא יודע, אולי לקנות חברות תשתיות עם חלומות שמאה שנה שומעים עליהם, ובכלל גם אם יצאו לפועל, אין בכלל עובדים שיבנו את כל זה.
מחזיק ואין המלצה
3
45
2,419
זנלכל העולם כולו גשר צר מאוד
שכתבתי שמכרתי בכלל שהבנתי שהתחזקות השקל גורמת לתחרות חזקה בענף, מעצם כניסה של מלא שחקנים חדשים שמנצלים את המצב בכדי לייבא מוצרים תחרותיים.
חלקו עלי פה חלק שהעריכו אפס השפעה.
מה שהציל את הכבוד זה מגזר החלב, אבל שאר הפעילות בעייני תמשיך לדעוך כי יש תחרות חזקה.
ניהול מצויין לחברה, אבל זה מגמות גדולות ממנה, כל עוד השקל חזק.
אין יעוץ וכו ועניין
2
19
1,983
איראן קורסת טוען טראמפ
אם מסתכלים את הריאל האירני, הוא עומד כבר על 2.03 מיליון ריאל תמורת דולר אמריקאי אחד.
המצב באיראן רע, עכשיו כן, לפעמים שנים לוקח להקריס מדינה כי זה לא קל להרוג מדינה.
אבל החיים של האיראנים הרבה יותר קשים, והאינפלציה מזנקת.
כבר חכמים אמרו שרק העם יכול להפיל את השלטון שם.
צריך להציק לעם, להכביד עליו עוד, למרר להם את החיים שיצאו להפיל את השלטון.
צריך סייבר כל יום לתקוף, להפיל להם בנקים רכבות, חשמל הכל.
משמרות המהפכה על 5% סוללה בעייני, צריך של רק רגל מסיימת.
נקווה שעובדים על משהו.
10
3
130
13,210